Numer ogłoszenia: 31557 - 2015; data zamieszczenia: 06.03.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 27945 - 2015 data 27.02.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Supraśl, ul. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl, woj. podlaskie, tel. 085 7132725, 7132701, fax. 085 7132720, 7132725.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
• W ogłoszeniu jest: Okreslenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wykonywanie obsługi bankowej Gminy Supraśl, w tym gminnych jednostek organizacyjnych oraz świadczenie usług kredytowych finansujących przejściowe niedobory budżetu Gminy Supraśl, występujące w trakcie danego roku budżetowego. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Supraśl ujęto w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych. W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z zawartą Umową. Wynagrodzeniem dla Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia będzie miesięczna opłata ryczałtowa brutto, wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie ze złożoną Ofertą, obliczona jako suma składowych opłat ryczałtowych dla poszczególnych kategorii gminnych jednostek organizacyjnych, tj.: jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz instytucji kultury. Miesięczna opłata ryczałtowa brutto (w tym podatek VAT) skalkulowana przez Wykonawcę powinna obejmować wszystkie koszty świadczenia na rzecz Zamawiającego usług objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, za wyjątkiem oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym, o którym mowa w Części I. Rozdział 1. pkt 8 SIWZ. Wykonawca będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową z rachunku wskazanego przez Zamawiającego na koniec każdego miesiąca za ten miesiąc, uwzględniając podział na poszczególne kategorie gminnych jednostek organizacyjnych. Miesięczna opłata ryczałtowa będzie stała w całym okresie obowiązywania Umowy i nie podlega waloryzacji. Obsługa bankowa obejmować będzie w szczególności: 1) Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych (także walutowych). Wykonawca otworzy i będzie prowadził rachunki bankowe Zamawiającego. Rachunki te winny zostać otwarte i gotowe do korzystania z nich nie później niż w dniu 01 kwietnia 2015r., we wnioskowanej przez Zamawiającego liczbie, przy czym numery rachunków bankowych powinny być znane Zamawiającemu nie później niż w dniu 20 marca 2015 r. Każda jednostka organizacyjna posiada co najmniej 3 rachunki bankowe (szczegóły w Części IV SIWZ). Otwieranie i uruchamianie rachunków bankowych, będzie następowało bezpłatnie i nie później niż następnego dnia roboczego po złożeniu wniosku o otwarcie rachunku bankowego. Wykonawca otworzy rachunek bieżący budżetu Gminy Supraśl w złotych polskich (PLN), w którym Zamawiający będzie uprawniony do zaciągania odnawialnego kredytu (kredytu w rachunku bieżącym) przeznaczonego na finansowanie występującego w trakcie roku deficytu budżetu do wysokości określonej w uchwale budżetowej na dany rok w kwocie nieprzekraczającej 2.000.000 zł. Wykonawca otworzy rachunki sum depozytowych w złotych polskich do obsługi kaucji i wadiów. Rachunki te będą wolne od wszelkich opłat, w tym także od opłaty ryczałtowej. Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych będzie równe iloczynowi zmiennej stawki WIBID 0/N i stałego w całym okresie obowiązywania Umowy współczynnika Wykonawcy, podanego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie ze złożoną Ofertą. Kapitalizacja odsetek dokonywana będzie codziennie. Natomiast, odsetki dopisywane będą na koniec każdego miesiąca, a w przypadku zamykania rachunków - na dzień ich zamknięcia, do rachunków wskazanych przez Zamawiającego. W ramach otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych Wykonawca będzie świadczył usługi, jak niżej: a) Wpłaty i wypłaty gotówkowe, w tym wypłata świadczeń dla osób uprawnionych do ich pobierania, np. wypłata zasiłków, świadczeń pracowniczych, obsługa wypłat diet związanych z wyborami organizowanymi przez Zamawiającego, itp.; realizacja transakcji płatniczych z wykorzystaniem czeków i dowodów wpłat oraz alternatywnych rozwiązań. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rzecz Zamawiającego winny być realizowane bezpłatnie we wszystkich placówkach Wykonawcy (oddziałach, filiach, agencjach, punktach kasowych, itp.). Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym fakcie zainteresowanych poprzez umieszczenie informacji w tej sprawie w miejscu widocznym w swojej siedzibie (oddziale, fili, agencji, punkcie kasowym, itp.) lub poprzez udzielanie informacji w przedmiotowej sprawie klientom. Wykonawca zapewni Zamawiającemu niezbędną dla prawidłowej obsługi ilość blankietów czekowych do wypłat gotówkowych oraz blankietów/bloczków bankowych dowodów wpłaty, według wzorów zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawianie blankietów czekowych następować będzie na podstawie pisemnego zamówienia Zamawiającego. Blankiety czekowe powinny zostać dostarczane w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę ww. zamówienia. Blankiety czekowe zamówione przez Urząd Miejski w Supraślu, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć do jego siedziby, ul. Piłsudskiego 58 w Supraślu, natomiast blankiety czekowe zamówione przez jednostki organizacyjne Wykonawca dostarczy do siedziby zamawiającej jednostki. Blankiety/bloczki bankowych dowodów wpłaty zabezpiecza Wykonawca. Wykonawca uruchomi całodobowy bankomat na terenie miasta Supraśl. b) Realizacja przelewów, w tym przelewy SEPA. Wszystkie przelewy/dyspozycje Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych zostaną zrealizowane w dniu ich złożenia, tj. nastąpi obciążenie rachunku Zamawiającego w danym dniu, o ile taki przelew zostanie złożony nie później niż do godz. 14:30. Wykonawca będzie bezpłatnie realizował na rzecz Zamawiającego polecenia wypłaty SEPA oraz pozostałe polecenia wypłaty. Przelewy zagraniczne w PLN i walutach obcych będą realizowane bez obciążania Zamawiającego kosztami banku zagranicznego. Polecenia przelewu między rachunkami bankowymi Zamawiającego będą realizowane w czasie rzeczywistym. c) Realizacja stałych zleceń, zerowania sald. Wykonawca zapewni Zamawiającemu bezpłatną możliwość korzystania ze zleceń stałych, zerowania sald i odsetek (przeksięgowania) wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych na określony dzień. d) Wydawanie kart płatniczych i obsługa dokonywanych nimi transakcji. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca wyda i będzie obsługiwał karty płatnicze do dokonywania wydatków służbowych w kraju i za granicą, w tym także z możliwością wypłaty gotówki. Z tytułu jakichkolwiek czynności związanych z wydaniem kart oraz obsługą transakcji dokonywanych kartami, jak i zastrzeganiem w przypadku utraty i reklamacji, Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów. e) Zapewnienie usługi systemu masowych płatności. Wykonawca zapewni Zamawiającemu obsługę systemu masowych płatności. W tym celu, Wykonawca zobowiązany będzie otworzyć wirtualne rachunki dla Kontrahentów masowych płatności. Identyfikacja płatności przychodzących będzie odbywała się w oparciu o unikalny identyfikator, jaki umieszczony zostanie na indywidualnym numerze rachunku bankowego. Księgowanie wpłat na rachunki wirtualne będzie odbywało się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach. W przypadku wprowadzenia systemu masowych płatności z wykorzystaniem kodów kreskowych, Wykonawca na własny koszt wyposaży punkty obsługi kasowej na terenie Gminy Supraśl w czytniki kodów kreskowych, umożliwiające wczytywanie kodów umieszczonych przez Zamawiającego na generowanych drukach do systemu bankowego. Czytniki będą musiały zostać zaopatrzone w parametry uzgodnione z Zamawiającym. Wykonawca będzie udostępniać do pobrania stosowne informacje syntetyczne i analityczne Zamawiającemu w formie elektronicznej, nie później niż do godz. 8:00 następnego dnia roboczego. Format oraz sposób przekazywania danych musi zostać uzgodniony z Zamawiającym. Wykonawca zapewni: możliwość dokonywania płatności na wirtualne rachunki Kontrahentów za pomocą kart płatniczych, dopuszcza się jednak możliwość rezygnacji z tego wymogu, informowanie o automatycznych korektach w raportach w systemie bankowości elektronicznej, możliwość przeglądania transakcji w systemie bankowości elektronicznej. f) Świadczenie usług bankowości elektronicznej. W celu usprawnienia obsługi bankowej Zamawiającego, Wykonawca dostarczy, udostępni i wdroży na wskazanej przez Zamawiającego liczbie stanowisk usługę bankowości elektronicznej. Usługa Bankowość elektroniczna bezwzględnie musi działać u Zamawiającego od dnia 01 kwietnia 2015 r., a osoby korzystające z niej muszą do tego czasu zostać bezpłatnie przeszkolone w zakresie jej obsługi. System bankowości elektronicznej musi być kompatybilny z systemami finansowo-księgowymi Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia, w okresie trwania Umowy, zmian dotyczących połączenia systemu bankowego w przypadku zmiany u Zamawiającego systemu finansowo-księgowego, umożliwiających bezpośrednie przekazywanie informacji (m.in. import, eksport danych, automatyczne wczytywanie przelewów z systemu finansowo-księgowego do systemu bankowego oraz z systemu bankowego do systemu finansowo-księgowego). Powyższe zmiany Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić w ramach prowadzonej obsługi bankowej, bez nakładania na Zamawiającego dodatkowych opłat i prowizji. System bankowości elektronicznej musi zapewniać Zamawiającemu w szczególności: uprawnionym osobom Zamawiającego dostęp w czasie rzeczywistym do informacji o operacjach dokonanych na rachunkach bankowych oraz o saldach tych rachunków, upoważnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Supraślu dostęp do sald rachunków bankowych podległych jednostek organizacyjnych, możliwość składania poleceń przelewów (krajowych i zagranicznych) w granicach posiadanych środków lub w granicach dostępnego limitu środków, możliwość składania przelewów z datą przyszłą, ich przeglądania, modyfikowania, usuwania przed wysłaniem do Wykonawcy, możliwość dowolnego przeszukiwania zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach według różnych kryteriów wyszukiwania, co najmniej: rodzaju operacji, nazwy Kontrahenta, daty, okresu, kwoty, po dowolnym fragmencie nazwy kontrahenta, tytułu płatności, fragmencie numeru rachunku i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów, przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość bezterminowego (w tym także po zakończeniu trwania umowy) przeszukiwania zbiorów danych z całego okresu objętego obsługą bankową (4 lata), na potrzeby czego będzie prowadził archiwum, realizację wypłat świadczeń pieniężnych z wykorzystaniem pieniądza elektronicznego na rzecz świadczeniobiorców, import przelewów przygotowanych w systemach finansowo-księgowych Zamawiającego do systemu bankowego, według formatu wynikającego z systemu finansowo-bankowego, bez danych z adresami Kontrahentów, z uwzględnieniem znaków diakrytycznych, codzienną możliwość generowania wyciągów bankowych ze wszystkich rachunków bankowych, z pełną treścią wpisaną przez Kontrahentów w opisie płatności, nie później niż następnego dnia roboczego do godziny 8:00, możliwość korzystania z systemu bankowości elektronicznej w tym samym czasie na kilku stanowiskach jednocześnie, możliwość przypisywania wielu użytkowników do jednego rachunku i odwrotnie, otrzymywanie automatycznych informacji o funkcjonowaniu systemu, m.in. o przelewach odrzuconych, zmianach w systemie, awariach i przewidywanym terminie ich usunięcia, itp. Czynności dotyczące schematów nadawania uprawnień użytkownikom bankowości elektronicznej, definiowania schematów podpisów, dostępu do rachunków, zgodnie z wolą Zamawiającego, dokonywał będzie Wykonawca drogą elektroniczną, bądź przez upoważnionego pracownika Wykonawcy. W okresie obowiązywania Umowy Wykonawca: zapewni bezpłatną aktualizację systemu oraz utrzymanie go w pełnej sprawności technicznej, bezpłatnie będzie świadczył telefoniczną pomoc techniczną w przypadku problemów w obsłudze systemu, co najmniej w godz. 8:00-16:00, w przypadkach, gdy telefoniczna pomoc techniczna nie będzie wystarczająca, upoważniony pracownik Wykonawcy jest zobowiązany bezpłatnie udzielić pomocy technicznej na miejscu, tj. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Supraślu lub w siedzibie jednostki organizacyjnej Gminy, nie później niż w terminie do 48 godzin od momentu powiadomienia o konieczności jej udzielenia. Wykonawca ma obowiązek na własny koszt utrzymywać system bankowości elektronicznej w nienagannym stanie technicznym i bezpieczeństwa oraz w standardach powszechnie obowiązujących na rynku, a także prawo modyfikować go, udoskonalać, itp. w miarę pojawiania się nowych rozwiązań, poprawiających jakość obsługi Zamawiającego. Jednakże, w przypadku planowanych zmian w organizacji i oprogramowaniu systemu, szczególnie w zakresie interfejsu, Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Takie powiadomienie winno mieć miejsce na 1 miesiąc przez planowaną zmianą i zawierać informację o charakterze i przedmiocie zmiany. W przypadku awarii technicznych systemu, awarie takie Wykonawca usunie bez zbędnej zwłoki, a w przypadku trwania awarii powyżej 2 godz. Wykonawca zapewni alternatywną formę obsługi Zamawiającego, m.in. w przypadku, gdy nastąpi awaria sieci komputerowej wykluczająca możliwość standardowego wykorzystania kanału elektronicznego wykorzystywanego przez system bankowości elektronicznej, Wykonawca zapewni alternatywne realizowanie przelewów elektronicznych przygotowanych przez systemy informatyczne Zamawiającego (np. możliwość przygotowania nośnika danych i jego fizyczne dostarczenie do dowolnej placówki bankowej Wykonawcy) lub w formie papierowej (wybór należy do Zamawiającego). W sytuacji, gdy Zamawiający w wyniku awarii technicznej systemu bankowości elektronicznej poniesie udokumentowane straty, Wykonawca będzie zobowiązany do ich pokrycia, zaś jego odpowiedzialność w takim przypadku jest odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka. Wymagania techniczno-informatyczne systemu bankowości elektronicznej: Wykonawca zapewni, aby zainstalowany system bankowości elektronicznej spełniał następujące minimalne wymogi związane z bezpieczeństwem: zapewnienie jednoznacznej identyfikacji użytkownika w procesie logowania się do systemu (unikalność identyfikatorów i wymuszanie zmian haseł ), dodatkowe uwierzytelnianie użytkownika, np. za pomocą hasła i sprawdzanie poziomu jego uprawnień przy korzystaniu z usług aktywnych takich jak, np. zdefiniowanie, modyfikacja przelewu, wysłanie przelewu dowolnego, itp., Wykonawca oprócz dostarczenia odpowiedniego oprogramowania i jego uruchomienia zapewni również wszelkie dodatkowe akcesoria zapewniające bezpieczeństwo pracy dla użytkowników korzystających z usług aktywnych, a zwłaszcza dla podpisujących przelewy. Jeśli system, jaki Wykonawca zamierza zaoferować, wymaga zastosowania dodatkowych akcesoriów, wówczas Wykonawca dostarczy odpowiednią ilość narzędzi bankowości elektronicznej (akcesoria takie np. jak: token, karta, czytnik). Zamawiający szacuje liczbę osób korzystających z instrumentów bankowości elektronicznej na około 20. Wykonawca, w okresie trwania Umowy, zobowiązany jest do nieodpłatnej konserwacji ww. narzędzi, a w przypadkach tego wymagających - do ich nieodpłatnej naprawy bądź nieodpłatnej wymiany, w sposób niepowodujący przerw w pracy użytkowników. Wykonawca zapewni, aby w terminie nie późniejszym niż 7 dni od włączenia danej jednostki organizacyjnej, do systemu świadczenia usług przez Wykonawcę, możliwy był import przelewów elektronicznych przygotowywanych w aktualnie eksploatowanych systemach informatycznych przez daną jednostkę. W przypadku prowadzonego postępowania reklamacyjnego, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w terminie 14 dni od otrzymania takiego żądania, ma obowiązek udostępnić w wersji elektronicznej dokument źródłowy, wprowadzony do systemu bankowego przez Kontrahenta, którego prowadzone postępowanie reklamacyjne dotyczy. W przypadku braku możliwości udostępnienia wskazanego dokumentu, Wykonawca w terminie 14 dni złoży pisemne wyjaśnienie w tej sprawie, wskazujące przyczyny braku takiej możliwości. g) Sporządzanie i dostarczanie dziennych wyciągów bankowych. Wykonawca bezpłatnie będzie sporządzał i dostarczał Zamawiającemu wyciągi bankowe w formie papierowej, wraz z załącznikami następnego dnia roboczego po dniu którego wyciąg dotyczy do godz. 11:00. Papierowe wyciągi bankowe dla Urzędu Miejskiego w Supraślu, Wykonawca dostarczy do siedziby Urzędu, ul. Piłsudskiego 58. W przypadku jednostek organizacyjnych Gminy Supraśl - na adres siedziby każdej z nich odrębnie. Załączniki dokumentów dołączonych do wyciągów powinny zawierać wszelkie informacje zawarte w dokumencie źródłowym, a w szczególności: nazwę i adres wpłacającego, kwotę wpłaty, tytuł wpłaty, datę obciążenia rachunku wpłacającego, datę wpływu na rachunek posiadacza. Zamawiający nie wyklucza możliwości drukowania wyciągów bankowych z systemu bankowości elektronicznej. 2) Stosowanie przez Wykonawcę negocjowanych kursów walut do transakcji w walutach obcych, w szczególności z tytułu wymiany walutowej. 3) Zapewnienie obsługi kasowej w co najmniej dwóch punktach o odrębnych lokalizacjach na terenie Gminy Supraśl, poza Urzędem Miejskim w Supraślu. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rzecz Zamawiającego winny być realizowane bezpłatnie we wszystkich placówkach Wykonawcy (oddziałach, filiach, agencjach, punktach kasowych, itp.). Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym fakcie zainteresowanych poprzez umieszczenie informacji w tej sprawie w miejscu widocznym w swojej siedzibie (oddziale, fili, agencji, punkcie kasowym, itp.) lub poprzez udzielanie informacji w przedmiotowej sprawie klientom. Wykonawca, w ramach obsługi bankowej Zamawiającego, na własny rachunek otworzy i będzie prowadził na terenie miasta Supraśl oraz jednej z miejscowości wchodzących w skład Gminy Supraśl, tj. Grabówka, Sobolewo lub Zaścianki, punkty kasowe do obsługi bankowej budżetu Gminy oraz budżetów gminnych jednostek organizacyjnych. Wykonawca dostosuje punkty kasowe do własnych potrzeb i wyposaży w niezbędne urządzenia techniczne, sprzęt, meble, zabezpieczenie wewnętrzne, itp. oraz zapewni obsługę kadrową punktów. W celu umożliwienia przyjmowania wpłat i wypłat dokonywanych za pośrednictwem kart płatniczych, Wykonawca wyposaży punkty kasowe w terminal POS i będzie go obsługiwał bez konsekwencji finansowych dla Zamawiającego. Terminal POS powinien umożliwiać realizację transakcji opłacanych kartami płatniczymi wydanymi w Polsce, UE i poza UE, w tym także w technologii zbliżeniowej. Obsługa wpłat i wypłat za pośrednictwem terminalu POS będzie zwolniona z opłat i prowizji bankowych. Wszelkie opłaty i prowizje od płatności dokonywanych kartami płatniczymi będą ponoszone przez Wykonawcę. W przypadku dokonywania płatności za pomocą kart płatniczych na wyciągu musi znaleźć się informacja o dacie obciążenia rachunku karty płatniczej, tzn. data autoryzacji transakcji. W przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego dokumentów z wykorzystaniem systemu kodów kreskowych, punkty kasowe powinny zostać wyposażone w czytniki kodów kreskowych o parametrach uzgodnionych z Zamawiającym. 4) Zapewnienie doradcy bankowego dla Zamawiającego. Wykonawca na rzecz Zamawiającego będzie bezpłatnie świadczył doradztwo w zakresie obsługi bankowej, bieżących kontaktów operacyjnych, wyjaśniania wszelkich niezgodności, itp. w godzinach pracy Zamawiającego. Wykonawca wyznaczy spośród swoich pracowników osoby, które będą doradcami dla Zamawiającego w wyżej wymienionym zakresie. Wykonawca przedłoży, Zamawiającemu, wykaz tych osób wraz z ich danymi kontaktowymi, w tym w szczególności z: numerem telefonu i adresem e-mail, najpóźniej w terminie 7 dni od podpisania Umowy. Wykonawca ma obowiązek powiadamiać Zamawiającego o każdej zmianie personalnej wśród doradców i sposobie kontaktowania się z nimi. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmiany doradcy w przypadku, gdy ten nie będzie spełniał jego oczekiwań. Żądanie zmiany doradcy nie wymaga jakiegokolwiek uzasadnienia ze strony Zamawiającego. 5) Wystawianie zaświadczeń, opinii i innych dokumentów (zestawień i raportów) w zakresie prowadzonej obsługi bankowej. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany bezpłatnie wystawiać zaświadczenia, opinie lub inne dokumenty (zestawienia i raporty) dotyczące prowadzonej obsługi bankowej. Zakres przedmiotowy przekazywanych dokumentów będzie każdorazowo określany przez Zamawiającego w złożonym wniosku. Wydanie żądanego dokumentu nastąpi nie później niż w terminie do 3 dni od daty doręczenia żądania. 6) Informowanie Zamawiającego, telefonicznie a następnie potwierdzenie za pośrednictwem poczty e-mail, o wpływających do Wykonawcy zajęciach praw majątkowych stanowiących wierzytelność z rachunków bankowych w dniu ich otrzymania. 7) Lokowania wolnych środków pieniężnych, w tym na lokatach typu overnight. Zamawiający zastrzega sobie możliwość lokowania wolnych środków w innych bankach. Zgodnie z art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (Rada Miejska w Supraślu), może upoważnić zarząd tej jednostki (Burmistrza Supraśla) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wybrany na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, do wykonywania bankowej obsługi budżetu. Upoważnienie dla Burmistrza w przedmiotowej sprawie corocznie znajduje się w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy. 8) Udzielenie (w każdym roku obowiązywania Umowy) odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Supraśl do przewidywanej wysokości 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) uzależnionej od corocznej decyzji Rady Miejskiej w Supraślu. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu, w każdym roku obowiązywania Umowy, krótkoterminowego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym budżetu Gminy Supraśl w wysokości wynikającej z uchwały budżetowej na dany rok budżetowy, do kwoty maksymalnej 2.000.000 zł. Kredyt w rachunku bieżącym przeznaczony będzie, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Supraśl. Kredyt w rachunku bieżącym będzie uruchamiany po przekazaniu Wykonawcy stosownej uchwały budżetowej. Kredyt w rachunku bieżącym udzielony zostanie bez żadnych konsekwencji finansowych dla Zamawiającego związanych np. z uruchomieniem, obsługą, itp. Bezpłatna będzie także rezygnacja przez Zamawiającego z wykorzystania części lub całości kredytu w rachunku bieżącym. Jedynym kosztem dla Zamawiającego związanym z kredytem w rachunku bieżącym będzie oprocentowanie od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu oparte na sumie zmiennej stawki WIBOR O/N i stałej w całym okresie obowiązywania Umowy marży bankowej Wykonawcy, podanej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie ze złożoną Ofertą. W przypadku braku notowania w dniu korzystania z kredytu w rachunku bieżącym, do obliczenia wysokości odsetek przyjmuje się stawkę WIBOR O/N z ostatniego notowania poprzedzającego ten dzień. Każdy wpływ środków na rachunek bieżący budżetu Gminy będzie powodował zmniejszenie salda kredytu. Do naliczania odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni a rok liczy 365 dni. Odsetki od wykorzystanego kredytu będą płatne miesięcznie do 10-go dnia miesiąca po zakończeniu każdego miesiąca, za wyjątkiem miesiąca grudnia, w którym odsetki będą płatne najpóźniej w ostatnim dniu roboczym miesiąca, w ciężar rachunku wskazanego przez Zamawiającego. Zamawiający dokona całkowitej spłaty kredytu w rachunku bieżącym wraz z odsetkami nie później niż do dnia 31 grudnia każdego roku lub do dnia upływu terminu wypowiedzenia Umowy. W przypadku ewentualnego wystąpienia odsetek przeterminowanych od kredytu w rachunku bieżącym, ich oprocentowanie ustala się w wysokości odsetek ustawowych. Rozdział 2. Warunki wymagane od Wykonawców. 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy będący bankami w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.). 2. Wykonawca zobowiązuje się do utworzenia i prowadzenia na terenie Gminy Supraśl co najmniej dwóch punktów kasowych do obsługi bankowej budżetu Gminy oraz obsługi gminnych jednostek organizacyjnych. Pożądany dla Zamawiającego termin uruchomienia punktów kasowych to 01 kwietnia 2015 r., jednakże nie później niż do 01 maja 2015 r. 3. Wykonawca zobowiązuje się najpóźniej do dnia 20 marca 2015 r. powiadomić Zamawiającego o numerach rachunków bankowych. 4. Wykonawca zobowiązuje się otworzyć i uruchomić rachunki bankowe Zamawiającego z dniem 01 kwietnia 2015 r. 5. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu korzystanie z wszystkich funkcji systemu bankowości elektronicznej od dnia 01 kwietnia 2015 r. 6. Wykonawca zobowiązuje się ustalić miesięczną opłatę ryczałtową brutto, stałą i nie podlegającą waloryzacji w całym okresie obowiązywania Umowy, w którą wkalkuluje wszystkie koszty świadczenia usług bankowych na rzecz Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, bez pobierania dodatkowych opłat i prowizji, poza oprocentowaniem kredytu w rachunku bieżącym, o którym mowa w Części I. Rozdział 1. pkt 8 SIWZ. 7. Wykonawca, w zakresie usług bankowych nieobjętych wymaganiami SIWZ, zobowiązuje się stosować stawki opłat i prowizji nie wyższe niż w ofercie publicznej Wykonawcy oraz stawki oprocentowania lokat nie niższe niż w ofercie publicznej Wykonawcy. 8. Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Supraśl, oprocentowanego w oparciu o sumę zmiennej stawki WIBOR O/N i marży bankowej Wykonawcy, stałej w całym okresie obowiązywania Umowy, na warunkach określonych w SIWZ i złożonej Ofercie. 9. Wykonawca zobowiązuje się stosować do oprocentowania środków na rachunkach bankowych Zamawiającego iloczyn zmiennej stawki WIBID O/N i współczynnika Wykonawcy, stałego w całym okresie obowiązywania Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. 10. Wykonawca wyraża zgodę na negocjowanie stawek oprocentowania przy lokowaniu nadwyżek środków, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość lokowania wolnych środków w innych bankach. 11. Wykonawca zobowiązuje się, w ramach ustalonej opłaty ryczałtowej, do objęcia obsługą bankową na warunkach wynikających z rozstrzygnięcia niniejszego postępowania i podpisanej Umowy, innych jednostek utworzonych w trakcie obowiązywania Umowy, których nie wymieniono w załączniku nr 1 do SIWZ poprzez dopisanie ich do wykazu jednostek organizacyjnych Gminy Supraśl..
• W ogłoszeniu powinno być: Okreslenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wykonywanie obsługi bankowej Gminy Supraśl, w tym gminnych jednostek organizacyjnych oraz świadczenie usług kredytowych finansujących przejściowe niedobory budżetu Gminy Supraśl, występujące w trakcie danego roku budżetowego. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Supraśl ujęto w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych. W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z zawartą Umową. Wynagrodzeniem dla Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia będzie miesięczna opłata ryczałtowa brutto, wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie ze złożoną Ofertą, obliczona jako suma składowych opłat ryczałtowych dla poszczególnych kategorii gminnych jednostek organizacyjnych, tj.: jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz instytucji kultury. Miesięczna opłata ryczałtowa brutto (w tym podatek VAT) skalkulowana przez Wykonawcę powinna obejmować wszystkie koszty świadczenia na rzecz Zamawiającego usług objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, za wyjątkiem oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym, o którym mowa w Części I. Rozdział 1. pkt 8 SIWZ. Wykonawca będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową z rachunku wskazanego przez Zamawiającego na koniec każdego miesiąca za ten miesiąc, uwzględniając podział na poszczególne kategorie gminnych jednostek organizacyjnych. Miesięczna opłata ryczałtowa będzie stała w całym okresie obowiązywania Umowy i nie podlega waloryzacji. Obsługa bankowa obejmować będzie w szczególności: 1) Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych (także walutowych). Wykonawca otworzy i będzie prowadził rachunki bankowe Zamawiającego. Rachunki te winny zostać otwarte i gotowe do korzystania z nich nie później niż w dniu 01 kwietnia 2015r., we wnioskowanej przez Zamawiającego liczbie, przy czym numery rachunków bankowych powinny być znane Zamawiającemu nie później niż w dniu 20 marca 2015 r. Każda jednostka organizacyjna posiada co najmniej 3 rachunki bankowe (szczegóły w Części IV SIWZ). Otwieranie i uruchamianie rachunków bankowych, będzie następowało bezpłatnie i nie później niż następnego dnia roboczego po złożeniu wniosku o otwarcie rachunku bankowego. Wykonawca otworzy rachunek bieżący budżetu Gminy Supraśl w złotych polskich (PLN), w którym Zamawiający będzie uprawniony do zaciągania odnawialnego kredytu (kredytu w rachunku bieżącym) przeznaczonego na finansowanie występującego w trakcie roku deficytu budżetu do wysokości określonej w uchwale budżetowej na dany rok w kwocie nieprzekraczającej 2.000.000 zł. Wykonawca otworzy rachunki sum depozytowych w złotych polskich do obsługi kaucji i wadiów. Rachunki te będą wolne od wszelkich opłat, w tym także od opłaty ryczałtowej. Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych będzie równe iloczynowi zmiennej stawki WIBID 0/N (Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia stawki WIBID O/N stawką WIBID 1 M wg notowań ogłaszanych w szczególności w internetowych serwisach informacyjnych lub prasie) i stałego w całym okresie obowiązywania Umowy współczynnika Wykonawcy, podanego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie ze złożoną Ofertą. Kapitalizacja odsetek dokonywana będzie codziennie. Natomiast, odsetki dopisywane będą na koniec każdego miesiąca, a w przypadku zamykania rachunków - na dzień ich zamknięcia, do rachunków wskazanych przez Zamawiającego. W ramach otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych Wykonawca będzie świadczył usługi, jak niżej: a) Wpłaty i wypłaty gotówkowe, w tym wypłata świadczeń dla osób uprawnionych do ich pobierania, np. wypłata zasiłków, świadczeń pracowniczych, obsługa wypłat diet związanych z wyborami organizowanymi przez Zamawiającego, itp.; realizacja transakcji płatniczych z wykorzystaniem czeków i dowodów wpłat oraz alternatywnych rozwiązań. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rzecz Zamawiającego winny być realizowane bezpłatnie we wszystkich placówkach Wykonawcy (oddziałach, filiach, agencjach, punktach kasowych, itp.). Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym fakcie zainteresowanych poprzez umieszczenie informacji w tej sprawie w miejscu widocznym w swojej siedzibie (oddziale, fili, agencji, punkcie kasowym, itp.) lub poprzez udzielanie informacji w przedmiotowej sprawie klientom. Wykonawca zapewni Zamawiającemu niezbędną dla prawidłowej obsługi ilość blankietów czekowych do wypłat gotówkowych oraz blankietów/bloczków bankowych dowodów wpłaty, według wzorów zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawianie blankietów czekowych następować będzie na podstawie pisemnego zamówienia Zamawiającego. Blankiety czekowe powinny zostać dostarczane w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę ww. zamówienia. Blankiety czekowe zamówione przez Urząd Miejski w Supraślu, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć do jego siedziby, ul. Piłsudskiego 58 w Supraślu, natomiast blankiety czekowe zamówione przez jednostki organizacyjne Wykonawca dostarczy do siedziby zamawiającej jednostki. Blankiety/bloczki bankowych dowodów wpłaty zabezpiecza Wykonawca. Wykonawca uruchomi całodobowy bankomat na terenie miasta Supraśl. b) Realizacja przelewów, w tym przelewy SEPA. Wszystkie przelewy/dyspozycje Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych zostaną zrealizowane w dniu ich złożenia, tj. nastąpi obciążenie rachunku Zamawiającego w danym dniu, o ile taki przelew zostanie złożony nie później niż do godz. 14:30. Wykonawca będzie bezpłatnie realizował na rzecz Zamawiającego polecenia wypłaty SEPA oraz pozostałe polecenia wypłaty. Przelewy zagraniczne w PLN i walutach obcych będą realizowane bez obciążania Zamawiającego kosztami banku zagranicznego. Polecenia przelewu między rachunkami bankowymi Zamawiającego będą realizowane w czasie rzeczywistym. c) Realizacja stałych zleceń, zerowania sald. Wykonawca zapewni Zamawiającemu bezpłatną możliwość korzystania ze zleceń stałych, zerowania sald i odsetek (przeksięgowania) wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych na określony dzień. d) Wydawanie kart płatniczych i obsługa dokonywanych nimi transakcji. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca wyda i będzie obsługiwał karty płatnicze do dokonywania wydatków służbowych w kraju i za granicą, w tym także z możliwością wypłaty gotówki. Z tytułu jakichkolwiek czynności związanych z wydaniem kart oraz obsługą transakcji dokonywanych kartami, jak i zastrzeganiem w przypadku utraty i reklamacji, Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów. e) Zapewnienie usługi systemu masowych płatności. Wykonawca zapewni Zamawiającemu obsługę systemu masowych płatności. W tym celu, Wykonawca zobowiązany będzie otworzyć wirtualne rachunki dla Kontrahentów masowych płatności. Identyfikacja płatności przychodzących będzie odbywała się w oparciu o unikalny identyfikator, jaki umieszczony zostanie na indywidualnym numerze rachunku bankowego. Księgowanie wpłat na rachunki wirtualne będzie odbywało się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach. W przypadku wprowadzenia systemu masowych płatności z wykorzystaniem kodów kreskowych, Wykonawca na własny koszt wyposaży punkty obsługi kasowej na terenie Gminy Supraśl w czytniki kodów kreskowych, umożliwiające wczytywanie kodów umieszczonych przez Zamawiającego na generowanych drukach do systemu bankowego. Czytniki będą musiały zostać zaopatrzone w parametry uzgodnione z Zamawiającym. Wykonawca będzie udostępniać do pobrania stosowne informacje syntetyczne i analityczne Zamawiającemu w formie elektronicznej, nie później niż do godz. 8:00 następnego dnia roboczego. Format oraz sposób przekazywania danych musi zostać uzgodniony z Zamawiającym. Wykonawca zapewni: możliwość dokonywania płatności na wirtualne rachunki Kontrahentów za pomocą kart płatniczych, dopuszcza się jednak możliwość rezygnacji z tego wymogu, informowanie o automatycznych korektach w raportach w systemie bankowości elektronicznej, możliwość przeglądania transakcji w systemie bankowości elektronicznej. f) Świadczenie usług bankowości elektronicznej. W celu usprawnienia obsługi bankowej Zamawiającego, Wykonawca dostarczy, udostępni i wdroży na wskazanej przez Zamawiającego liczbie stanowisk usługę bankowości elektronicznej. Usługa Bankowość elektroniczna bezwzględnie musi działać u Zamawiającego od dnia 01 kwietnia 2015 r., a osoby korzystające z niej muszą do tego czasu zostać bezpłatnie przeszkolone w zakresie jej obsługi. System bankowości elektronicznej musi być kompatybilny z systemami finansowo-księgowymi Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia, w okresie trwania Umowy, zmian dotyczących połączenia systemu bankowego w przypadku zmiany u Zamawiającego systemu finansowo-księgowego, umożliwiających bezpośrednie przekazywanie informacji (m.in. import, eksport danych, automatyczne wczytywanie przelewów z systemu finansowo-księgowego do systemu bankowego oraz z systemu bankowego do systemu finansowo-księgowego). Powyższe zmiany Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić w ramach prowadzonej obsługi bankowej, bez nakładania na Zamawiającego dodatkowych opłat i prowizji. System bankowości elektronicznej musi zapewniać Zamawiającemu w szczególności: uprawnionym osobom Zamawiającego dostęp w czasie rzeczywistym do informacji o operacjach dokonanych na rachunkach bankowych oraz o saldach tych rachunków, upoważnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Supraślu dostęp do sald rachunków bankowych podległych jednostek organizacyjnych, możliwość składania poleceń przelewów (krajowych i zagranicznych) w granicach posiadanych środków lub w granicach dostępnego limitu środków, możliwość składania przelewów z datą przyszłą, ich przeglądania, modyfikowania, usuwania przed wysłaniem do Wykonawcy, możliwość dowolnego przeszukiwania zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach według różnych kryteriów wyszukiwania, co najmniej: rodzaju operacji, nazwy Kontrahenta, daty, okresu, kwoty, po dowolnym fragmencie nazwy kontrahenta, tytułu płatności, fragmencie numeru rachunku i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów, przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość bezterminowego (w tym także po zakończeniu trwania umowy) przeszukiwania zbiorów danych z całego okresu objętego obsługą bankową (4 lata), na potrzeby czego będzie prowadził archiwum, realizację wypłat świadczeń pieniężnych z wykorzystaniem pieniądza elektronicznego na rzecz świadczeniobiorców, import przelewów przygotowanych w systemach finansowo-księgowych Zamawiającego do systemu bankowego, według formatu wynikającego z systemu finansowo-bankowego, bez danych z adresami Kontrahentów, z uwzględnieniem znaków diakrytycznych, codzienną możliwość generowania wyciągów bankowych ze wszystkich rachunków bankowych, z pełną treścią wpisaną przez Kontrahentów w opisie płatności, nie później niż następnego dnia roboczego do godziny 8:00, możliwość korzystania z systemu bankowości elektronicznej w tym samym czasie na kilku stanowiskach jednocześnie, możliwość przypisywania wielu użytkowników do jednego rachunku i odwrotnie, otrzymywanie automatycznych informacji o funkcjonowaniu systemu, m.in. o przelewach odrzuconych, zmianach w systemie, awariach i przewidywanym terminie ich usunięcia, itp. Czynności dotyczące schematów nadawania uprawnień użytkownikom bankowości elektronicznej, definiowania schematów podpisów, dostępu do rachunków, zgodnie z wolą Zamawiającego, dokonywał będzie Wykonawca drogą elektroniczną, bądź przez upoważnionego pracownika Wykonawcy. W okresie obowiązywania Umowy Wykonawca: zapewni bezpłatną aktualizację systemu oraz utrzymanie go w pełnej sprawności technicznej, bezpłatnie będzie świadczył telefoniczną pomoc techniczną w przypadku problemów w obsłudze systemu, co najmniej w godz. 8:00-16:00, w przypadkach, gdy telefoniczna pomoc techniczna nie będzie wystarczająca, upoważniony pracownik Wykonawcy jest zobowiązany bezpłatnie udzielić pomocy technicznej na miejscu, tj. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Supraślu lub w siedzibie jednostki organizacyjnej Gminy, nie później niż w terminie do 48 godzin od momentu powiadomienia o konieczności jej udzielenia. Wykonawca ma obowiązek na własny koszt utrzymywać system bankowości elektronicznej w nienagannym stanie technicznym i bezpieczeństwa oraz w standardach powszechnie obowiązujących na rynku, a także prawo modyfikować go, udoskonalać, itp. w miarę pojawiania się nowych rozwiązań, poprawiających jakość obsługi Zamawiającego. Jednakże, w przypadku planowanych zmian w organizacji i oprogramowaniu systemu, szczególnie w zakresie interfejsu, Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Takie powiadomienie winno mieć miejsce na 1 miesiąc przez planowaną zmianą i zawierać informację o charakterze i przedmiocie zmiany. W przypadku awarii technicznych systemu, awarie takie Wykonawca usunie bez zbędnej zwłoki, a w przypadku trwania awarii powyżej 2 godz. Wykonawca zapewni alternatywną formę obsługi Zamawiającego, m.in. w przypadku, gdy nastąpi awaria sieci komputerowej wykluczająca możliwość standardowego wykorzystania kanału elektronicznego wykorzystywanego przez system bankowości elektronicznej, Wykonawca zapewni alternatywne realizowanie przelewów elektronicznych przygotowanych przez systemy informatyczne Zamawiającego (np. możliwość przygotowania nośnika danych i jego fizyczne dostarczenie do dowolnej placówki bankowej Wykonawcy) lub w formie papierowej (wybór należy do Zamawiającego). W sytuacji, gdy Zamawiający w wyniku awarii technicznej systemu bankowości elektronicznej poniesie udokumentowane straty, Wykonawca będzie zobowiązany do ich pokrycia, zaś jego odpowiedzialność w takim przypadku jest odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka. Wymagania techniczno-informatyczne systemu bankowości elektronicznej: Wykonawca zapewni, aby zainstalowany system bankowości elektronicznej spełniał następujące minimalne wymogi związane z bezpieczeństwem: zapewnienie jednoznacznej identyfikacji użytkownika w procesie logowania się do systemu (unikalność identyfikatorów i wymuszanie zmian haseł ), dodatkowe uwierzytelnianie użytkownika, np. za pomocą hasła i sprawdzanie poziomu jego uprawnień przy korzystaniu z usług aktywnych takich jak, np. zdefiniowanie, modyfikacja przelewu, wysłanie przelewu dowolnego, itp., Wykonawca oprócz dostarczenia odpowiedniego oprogramowania i jego uruchomienia zapewni również wszelkie dodatkowe akcesoria zapewniające bezpieczeństwo pracy dla użytkowników korzystających z usług aktywnych, a zwłaszcza dla podpisujących przelewy. Jeśli system, jaki Wykonawca zamierza zaoferować, wymaga zastosowania dodatkowych akcesoriów, wówczas Wykonawca dostarczy odpowiednią ilość narzędzi bankowości elektronicznej (akcesoria takie np. jak: token, karta, czytnik). Zamawiający szacuje liczbę osób korzystających z instrumentów bankowości elektronicznej na około 20. Wykonawca, w okresie trwania Umowy, zobowiązany jest do nieodpłatnej konserwacji ww. narzędzi, a w przypadkach tego wymagających - do ich nieodpłatnej naprawy bądź nieodpłatnej wymiany, w sposób niepowodujący przerw w pracy użytkowników. Wykonawca zapewni, aby w terminie nie późniejszym niż 7 dni od włączenia danej jednostki organizacyjnej, do systemu świadczenia usług przez Wykonawcę, możliwy był import przelewów elektronicznych przygotowywanych w aktualnie eksploatowanych systemach informatycznych przez daną jednostkę. W przypadku prowadzonego postępowania reklamacyjnego, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w terminie 14 dni od otrzymania takiego żądania, ma obowiązek udostępnić w wersji elektronicznej dokument źródłowy, wprowadzony do systemu bankowego przez Kontrahenta, którego prowadzone postępowanie reklamacyjne dotyczy. W przypadku braku możliwości udostępnienia wskazanego dokumentu, Wykonawca w terminie 14 dni złoży pisemne wyjaśnienie w tej sprawie, wskazujące przyczyny braku takiej możliwości. g) Sporządzanie i dostarczanie dziennych wyciągów bankowych. Wykonawca bezpłatnie będzie sporządzał i dostarczał Zamawiającemu wyciągi bankowe w formie papierowej, wraz z załącznikami następnego dnia roboczego po dniu którego wyciąg dotyczy do godz. 12:00. Papierowe wyciągi bankowe dla Urzędu Miejskiego w Supraślu, Wykonawca dostarczy do siedziby Urzędu, ul. Piłsudskiego 58. W przypadku jednostek organizacyjnych Gminy Supraśl - na adres siedziby każdej z nich odrębnie. Załączniki dokumentów dołączonych do wyciągów powinny zawierać wszelkie informacje zawarte w dokumencie źródłowym, a w szczególności: nazwę i adres wpłacającego, kwotę wpłaty, tytuł wpłaty, datę wpływu na rachunek posiadacza. Zamawiający nie wyklucza możliwości drukowania wyciągów bankowych z systemu bankowości elektronicznej. 2) Stosowanie przez Wykonawcę negocjowanych kursów walut do transakcji w walutach obcych, w szczególności z tytułu wymiany walutowej. 3) Zapewnienie obsługi kasowej w co najmniej dwóch punktach o odrębnych lokalizacjach na terenie Gminy Supraśl, poza Urzędem Miejskim w Supraślu. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rzecz Zamawiającego winny być realizowane bezpłatnie we wszystkich placówkach Wykonawcy (oddziałach, filiach, agencjach, punktach kasowych, itp.). Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym fakcie zainteresowanych poprzez umieszczenie informacji w tej sprawie w miejscu widocznym w swojej siedzibie (oddziale, fili, agencji, punkcie kasowym, itp.) lub poprzez udzielanie informacji w przedmiotowej sprawie klientom. Wykonawca, w ramach obsługi bankowej Zamawiającego, na własny rachunek otworzy i będzie prowadził na terenie miasta Supraśl oraz jednej z miejscowości wchodzących w skład Gminy Supraśl, tj. Grabówka, Sobolewo lub Zaścianki, punkty kasowe do obsługi bankowej budżetu Gminy oraz budżetów gminnych jednostek organizacyjnych. Wykonawca dostosuje punkty kasowe do własnych potrzeb i wyposaży w niezbędne urządzenia techniczne, sprzęt, meble, zabezpieczenie wewnętrzne, itp. oraz zapewni obsługę kadrową punktów. W celu umożliwienia przyjmowania wpłat i wypłat dokonywanych za pośrednictwem kart płatniczych, Wykonawca wyposaży punkty kasowe w terminal POS i będzie go obsługiwał bez konsekwencji finansowych dla Zamawiającego. Terminal POS powinien umożliwiać realizację transakcji opłacanych kartami płatniczymi wydanymi w Polsce, UE i poza UE, w tym także w technologii zbliżeniowej. Obsługa wpłat i wypłat za pośrednictwem terminalu POS będzie zwolniona z opłat i prowizji bankowych. Wszelkie opłaty i prowizje od płatności dokonywanych kartami płatniczymi będą ponoszone przez Wykonawcę. W przypadku dokonywania płatności za pomocą kart płatniczych na wyciągu musi znaleźć się informacja o dacie obciążenia rachunku karty płatniczej, tzn. data autoryzacji transakcji. W przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego dokumentów z wykorzystaniem systemu kodów kreskowych, punkty kasowe powinny zostać wyposażone w czytniki kodów kreskowych o parametrach uzgodnionych z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza możliwość braku POS-ów do płatności konta w punktach kasowych, ze względu na posiadanie w tych punktach bankomatów z całodobowym dostępem do gotówki 4) Zapewnienie doradcy bankowego dla Zamawiającego. Wykonawca na rzecz Zamawiającego będzie bezpłatnie świadczył doradztwo w zakresie obsługi bankowej, bieżących kontaktów operacyjnych, wyjaśniania wszelkich niezgodności, itp. w godzinach pracy Zamawiającego. Wykonawca wyznaczy spośród swoich pracowników osoby, które będą doradcami dla Zamawiającego w wyżej wymienionym zakresie. Wykonawca przedłoży, Zamawiającemu, wykaz tych osób wraz z ich danymi kontaktowymi, w tym w szczególności z: numerem telefonu i adresem e-mail, najpóźniej w terminie 7 dni od podpisania Umowy. Wykonawca ma obowiązek powiadamiać Zamawiającego o każdej zmianie personalnej wśród doradców i sposobie kontaktowania się z nimi. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmiany doradcy w przypadku, gdy ten nie będzie spełniał jego oczekiwań. Żądanie zmiany doradcy nie wymaga jakiegokolwiek uzasadnienia ze strony Zamawiającego. 5) Wystawianie zaświadczeń, opinii i innych dokumentów (zestawień i raportów) w zakresie prowadzonej obsługi bankowej. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany bezpłatnie wystawiać zaświadczenia, opinie lub inne dokumenty (zestawienia i raporty) dotyczące prowadzonej obsługi bankowej. Zakres przedmiotowy przekazywanych dokumentów będzie każdorazowo określany przez Zamawiającego w złożonym wniosku. Wydanie żądanego dokumentu nastąpi nie później niż w terminie do 3 dni od daty doręczenia żądania. 6) Informowanie Zamawiającego, telefonicznie a następnie potwierdzenie za pośrednictwem poczty e-mail, o wpływających do Wykonawcy zajęciach praw majątkowych stanowiących wierzytelność z rachunków bankowych w dniu ich otrzymania. 7) Lokowania wolnych środków pieniężnych, w tym na lokatach typu overnight. Zamawiający zastrzega sobie możliwość lokowania wolnych środków w innych bankach. Zgodnie z art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (Rada Miejska w Supraślu), może upoważnić zarząd tej jednostki (Burmistrza Supraśla) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wybrany na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, do wykonywania bankowej obsługi budżetu. Upoważnienie dla Burmistrza w przedmiotowej sprawie corocznie znajduje się w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy. 8) Udzielenie (w każdym roku obowiązywania Umowy) odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Supraśl do przewidywanej wysokości 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) uzależnionej od corocznej decyzji Rady Miejskiej w Supraślu. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu, w każdym roku obowiązywania Umowy, krótkoterminowego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym budżetu Gminy Supraśl w wysokości wynikającej z uchwały budżetowej na dany rok budżetowy, do kwoty maksymalnej 2.000.000 zł. Kredyt w rachunku bieżącym przeznaczony będzie, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Supraśl. Kredyt w rachunku bieżącym będzie uruchamiany po przekazaniu Wykonawcy stosownej uchwały budżetowej. Kredyt w rachunku bieżącym udzielony zostanie bez żadnych konsekwencji finansowych dla Zamawiającego związanych np. z uruchomieniem, obsługą, itp. Bezpłatna będzie także rezygnacja przez Zamawiającego z wykorzystania części lub całości kredytu w rachunku bieżącym. Jedynym kosztem dla Zamawiającego związanym z kredytem w rachunku bieżącym będzie oprocentowanie od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu oparte na sumie zmiennej stawki WIBOR O/N i stałej w całym okresie obowiązywania Umowy marży bankowej Wykonawcy, podanej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie ze złożoną Ofertą. W przypadku braku notowania w dniu korzystania z kredytu w rachunku bieżącym, do obliczenia wysokości odsetek przyjmuje się stawkę WIBOR O/N z ostatniego notowania poprzedzającego ten dzień. Każdy wpływ środków na rachunek bieżący budżetu Gminy będzie powodował zmniejszenie salda kredytu. Do naliczania odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni a rok liczy 365 dni. Odsetki od wykorzystanego kredytu będą płatne miesięcznie do 10-go dnia miesiąca po zakończeniu każdego miesiąca, za wyjątkiem miesiąca grudnia, w którym odsetki będą płatne najpóźniej w ostatnim dniu roboczym miesiąca, w ciężar rachunku wskazanego przez Zamawiającego. Zamawiający dokona całkowitej spłaty kredytu w rachunku bieżącym wraz z odsetkami nie później niż do dnia 31 grudnia każdego roku lub do dnia upływu terminu wypowiedzenia Umowy. W przypadku ewentualnego wystąpienia odsetek przeterminowanych od kredytu w rachunku bieżącym, ich oprocentowanie ustala się w wysokości odsetek ustawowych. Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia stawki WIBID O/N stawką WIBID 1 M wg notowań ogłaszanych w szczególności w internetowych serwisach informacyjnych lub prasie. Rozdział 2. Warunki wymagane od Wykonawców. 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy będący bankami w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.). 2. Wykonawca zobowiązuje się do utworzenia i prowadzenia na terenie Gminy Supraśl co najmniej dwóch punktów kasowych do obsługi bankowej budżetu Gminy oraz obsługi gminnych jednostek organizacyjnych. Pożądany dla Zamawiającego termin uruchomienia punktów kasowych to 01 kwietnia 2015 r., jednakże nie później niż do 01 maja 2015 r. 3. Wykonawca zobowiązuje się najpóźniej do dnia 20 marca 2015 r. powiadomić Zamawiającego o numerach rachunków bankowych. 4. Wykonawca zobowiązuje się otworzyć i uruchomić rachunki bankowe Zamawiającego z dniem 01 kwietnia 2015 r. 5. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu korzystanie z wszystkich funkcji systemu bankowości elektronicznej od dnia 01 kwietnia 2015 r. 6. Wykonawca zobowiązuje się ustalić miesięczną opłatę ryczałtową brutto, stałą i nie podlegającą waloryzacji w całym okresie obowiązywania Umowy, w którą wkalkuluje wszystkie koszty świadczenia usług bankowych na rzecz Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, bez pobierania dodatkowych opłat i prowizji, poza oprocentowaniem kredytu w rachunku bieżącym, o którym mowa w Części I. Rozdział 1. pkt 8 SIWZ. 7. Wykonawca, w zakresie usług bankowych nieobjętych wymaganiami SIWZ, zobowiązuje się stosować stawki opłat i prowizji nie wyższe niż w ofercie publicznej Wykonawcy oraz stawki oprocentowania lokat nie niższe niż w ofercie publicznej Wykonawcy. 8. Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Supraśl, oprocentowanego w oparciu o sumę zmiennej stawki WIBOR O/N i marży bankowej Wykonawcy, stałej w całym okresie obowiązywania Umowy, na warunkach określonych w SIWZ i złożonej Ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia stawki WIBOR O/N stawką WIBOR 1M, przyjmowaną z ostatniego dnia roboczego miesiąca ze strony www.reuters.pl 9. Wykonawca zobowiązuje się stosować do oprocentowania środków na rachunkach bankowych Zamawiającego iloczyn zmiennej stawki WIBID O/N i współczynnika Wykonawcy, stałego w całym okresie obowiązywania Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia stawki WIBID O/N stawką WIBID 1 M wg notowań ogłaszanych w szczególności w internetowych serwisach informacyjnych lub prasie. 10. Wykonawca wyraża zgodę na negocjowanie stawek oprocentowania przy lokowaniu nadwyżek środków, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość lokowania wolnych środków w innych bankach. 11. Wykonawca zobowiązuje się, w ramach ustalonej opłaty ryczałtowej, do objęcia obsługą bankową na warunkach wynikających z rozstrzygnięcia niniejszego postępowania i podpisanej Umowy, innych jednostek utworzonych w trakcie obowiązywania Umowy, których nie wymieniono w załączniku nr 1 do SIWZ poprzez dopisanie ich do wykazu jednostek organizacyjnych Gminy Supraśl..