Uchwała nr IX/90/03
Uchwała Nr IX/90/03
rady miejskiej w supraślu
z dnia 14 czerwca 2003 roku.
zmian do budżetu Gminy na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, zm.; Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U.Nr 15, poz.148) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 171.936,-zł,
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 101.092,-zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. 1. Zwiększa się się plan wydatkow budżetowych o kwotę 72.000,- zł,
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 196.000,- zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Zmienia się załączniki Nr 9 i Nr 11 do Uchwały Nr V/37/03 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 15.03.2003 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 rok. Plany finansowe po zmianach stanowią:
1. załącznik Nr 3 - plan środków specjalnych,
2. załącznik Nr 4 - plan GFOŚiGW do niniejszej uchwały.
§ 4. Zmienia się treść § 8 ust. 1,2 i 5 oraz § 12 ust. 3 Uchwały Nr V/37/03 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 15.03.2003 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 rok.
1. w § 8 ust. 1, 2 i 5 otrzymują następujące brzmienie:
"1. Postanawia się zaciągnąć kredyt-pożyczkę długoterminową w kwocie 1.100.000,-zł (słownie jeden milion sto tysięcy złotych), z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy ZSS w Supraślu. Kredyt-pożyczka będzie zaciagnięta w dwóch transzach:
1/ I transza w roku 2003 w wysokosci 516.000,-zł,
2/ II transza w roku 2004 w wysokości 584.000,-zł."
2. Przewiduje się spłatę kredytu-pożyczki w latach 2004-2008 z dochodów budżetowych gminy.
5. Zabezpieczeniem kredytu-pożyczki wymienionych w ust.1 i 3 będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Upoważnia się Burmistrza do zawarcia umów kredytowych zgodnie z treścią ust. 1 i 3."
2. w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
" 3. samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1.000.000,-zł."
3. Prognozę kwoty długu po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
Plan dochodów ogółem - 13.670.629,-zł,
Plan wydatków ogółem - 14.519.204,-zł
Dochody budżetu w kwocie 361.200,-zł przeznacza się na:
- spłatę kredytów długoterminowych - 280.800,-zł,
- spłatę pożyczek długoterminowych - 80.400,-zł,
Deficyt budżetowy w kwocie 1.209.775,-zł będzie pokryty:
- wolnymi środkami w kwocie 573.775,-zł,
- I transzą planowanego do zaciagnięcia kredytu-pożyczki długoterminowej w kwocie 516.000,-zł, z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej przy ZSS w Supraślu,
- kredytem-pożyczką długoterminową w kwocie 120.000,-zł, z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w Grabówce.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/90/03
Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 14.06.03r.
Zmiany planu dochodów i wydatków
budżetu gminy na 2003 rok.
|
Klasyfikacja |
Zwiększenie dochodów |
Zwiększenie wydatków |
Objaśnienia |
||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
|||
|
010 |
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
097 |
56.000 |
|
Wpływy z różnych dochodów - rezygnacja z realizacji - kontynuacji (w br.) zadania w ramach środków niewygasajacych - wodociąg w Sokołdzie. |
|
600 |
60016 Drogi publiczne gminne |
097 |
42.792 |
|
Wpływy z różnych dochodów -nie zrealizowane w terminie środki niewygasające |
|
4300 |
|
12.000 |
Zakup usług pozostałych - naprawa dróg w Henrykowie i Sowlanach |
||
|
6050 |
|
30.792 |
Wydatki inwestycyjne - ul. Św.Krzyża w Sowlanach |
||
|
6050 |
|
54.000 |
Wydatki inwestycyjne - most w Łaźniach na rzece Supraśl |
||
|
630 |
63095 Pozost. dział. |
6050 |
|
2.000 |
Wydatki inwestycyjne - dokończenie zadani a pn..Zielona Szkoła w Surażkowie |
|
700 |
70005 Gospodarka gruntami i nieruchom. |
097 |
2.000 |
|
Wpływy z różnych dochodów - wpłata osoby fiz. na pokrycie kosztów podziału działki |
|
4300 |
|
2.000 |
Zakup usług pozostałych - podział działki |
||
|
758 |
75805 Część rekomp. subwencji og. |
292 |
70.844 |
|
Część rekompensująca subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekomp. dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym - pismo MF ST3-4820-25/2003 |
|
853 |
85319 Ośrodki Pomocy Społ. |
092 |
300 |
|
Pozostałe odsetki - kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku |
|
4300 |
|
300 |
Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe |
||
|
|
Razem |
|
171.936 |
101.092 |
x |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/90/03
Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 14.06.03r.
Zmiany planu wydatków
budżetu gminy na 2003 rok.
|
Klasyfikacja |
Zwiększenie wydatków |
Zmniejszenie wydatków |
Objaśnienia |
||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
|||
|
010 |
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
6050 |
22.950 |
|
Wydatki inwestycyjne - kanalizacja w Grabówce - źródłem pokrycia będą środki własne uzyskane w wyniku umorzenia pożyczki |
|
6050 |
7.050 |
|
Wydatki inwestycyjne - wodociąg na ul.Św.Krzyża w Sowlanach - źródłem pokrycia będą środki własne uzyskane w wyniku umorzenia pożyczki |
||
|
801 |
80101 Szkoły Podstawowe |
4210 |
|
500 |
Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Ogrodniczkach |
|
4410 |
500 |
|
Podróże służb. krajowe - SP Ogrodniczki |
||
|
80110 Gimnazja |
4270 |
30.000 |
|
Zakup usług remontowych - remont pomieszczeń w ZS w Sobolewie |
|
|
6050 |
|
30.000 |
Wydatki inwestycyjne - sala gimnastyczna w ZS w Sobolewie |
||
|
6050 |
|
154.000 |
Wydatki inwestycyjne - sala sportowa p/ZSS w Supraślu - zmniejsza się kwotę kredytu - pożyczki planowanej do zaciągnięcia na realizację tego zadania |
||
|
900 |
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
6050 |
11.500 |
|
Wydatki inwestycyjne - remont stopnia wodnego na rzece Supraśl - projekt |
|
90005 Ochrona powietrza atm.i klimatu |
4300 |
|
11.500 |
Zakup usług pozostałych - wydatki związane z promocją uzdrowiska Supraśl |
|
|
|
Razem |
|
72.000 |
196.000 |
x |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/90/03
Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 14.06.03r.
|
Przychody i wydatki środków specjalnych na 2003 rok |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nazwa jednostki |
Stan środków |
Przychody |
Wydatki |
Stan środków |
|
Lp. |
Rozdział |
i określenie |
pieniężnych |
na |
na |
pieniężnych |
|
|
|
środka specjalnego |
na 01.01.2003 r. |
2003 r. |
2003 r |
na 31.12.2003 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
2 |
3 |
4 |
7 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
2 000 |
3 000 |
4 000 |
1 000 |
|
|
|
(zajęcie pasa drogowego) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
|
Urząd Miejski |
2 000 |
3 000 |
4 000 |
1 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
85401 |
Świetlice szkolne |
3 000 |
236 521 |
217 958 |
21 563 |
|
|
|
(wyżywienie) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
|
Zespół Szkół Sportowych |
0 |
123 021 |
110 958 |
12 063 |
|
|
|
w Supraślu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
Zespół Szkół w Sobolewie |
3 000 |
108 500 |
104 000 |
7 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
|
Szkoła Podstawowa |
0 |
5 000 |
3 000 |
2 000 |
|
|
|
w Ogrodniczkach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. |
85404 |
Przedszkola |
0 |
68 700 |
66 700 |
2 000 |
|
|
|
(wyżywienie) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
|
Przedszkole z Oddziałami |
0 |
68 700 |
66 700 |
2 000 |
|
|
|
Integracyjnymi w Supraślu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
5 000 |
308 221 |
288 658 |
24 563 |
||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/90/03
Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 14.06.03r.
|
|
Zestawienie przychodów i wydatków |
||
|
|
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska |
||
|
|
i Gospodarki Wodnej w 2003 roku |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
|
|
Dział: 900 Rozdział: 90011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
Stan środków obrotowych na początek roku |
275 188 |
|
|
|
|
|
|
|
II. |
Przychody ogółem, w tym: |
247 000 |
|
|
1 |
opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska |
245 000 |
|
|
2 |
kapitalizacja odsetek |
2 000 |
|
|
|
|
|
|
|
III. |
Suma bilansowa (I+II) |
522 188 |
|
|
IV. |
Wydatki ogółem, w tym: |
507 000 |
|
|
1 |
kanal.-ul.Berlińska, Panamska-Grabówka |
11 000 |
|
|
2 |
Kanalizacja-K.Grabówka |
8 200 |
|
|
3 |
Kolektor burzowy-ul.Modrzewiowa-Grabówka |
49 500 |
|
|
4 |
kanalizacja - Karakule |
20 000 |
|
|
5 |
kanalizacja deszczowa-ul.Św.Krzyża-Sowlany |
15 000 |
|
|
6 |
Kolektor burzowy - ul.Baranowicka-K.Zaścianki |
4 800 |
|
|
7 |
kanalizacja deszczowa- ul.Amerykańska-Grabówka |
45 000 |
|
|
8 |
kanalizacja deszczowa-ul.Kasztelańska, Soplicy-Zaścianki |
138 200 |
|
|
9 |
Kanalizacja deszczowa-ul.Akacjowa-Zaścianki |
55 800 |
|
|
10 |
wodociąg i kanal.deszczowa-ul.Topolowa-Zaścianki |
40 000 |
|
|
11 |
kanalizacja deszczowa-ul.Modrzewiowa-Zaścianki |
49 500 |
|
|
12 |
Kanalizacja sanitarna - Supraśl |
25 000 |
|
|
13 |
Remont stopnia wodnego na rz.Supraśl-w rejonie tzw.ZAJMY |
25 000 |
|
|
14 |
Selektywna zbiórka odpadów |
10 000 |
|
|
15 |
Edukacja ekologiczna |
8 000 |
|
|
16 |
Prowizje bankowe |
2 000 |
|
|
|
|
|
|
|
V. |
Stan środków obrotowych na koniec roku |
15 188 |
|
|
|
|
|
|
|
VI. |
Suma bilansowa (IV+V) |
522 188 |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/90/03
Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 14.06.03r.
|
|
Prognoza kwoty długu |
||
|
|
na dzień 31 grudnia 2003 roku |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
I. |
Stan długu na 31.12.2002 r |
684 997 |
|
|
1. |
Zaciągnięte kredyty |
524 197 |
|
|
2. |
Zaciągnięte pożyczki |
160 800 |
|
|
3. |
Przyjęte depozyty |
|
|
|
|
w tym: depozyty zbywalne |
|
|
|
4. |
Zobowiązania wymagalne: |
|
|
|
|
a/ z tytułu poręczeń i gwarancji |
|
|
|
|
b/ jednostek budżetowych, w tym z tytułu: |
|
|
|
|
- dostaw towarów i usług, |
|
|
|
|
- składek na ubezpieczenie społeczne i FP |
|
|
|
|
c/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
Planowane zwiększenie długu w 2003 roku: |
1 220 000 |
|
|
1. |
Kwota planowanej do zaciągnięcia kredytu-pożyczki |
120 000 |
|
|
2. |
Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu-pożyczki |
1 100 000 |
|
|
|
Wartość długu ogółem (I + II) |
1 904 997 |
|
|
III. |
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2003 roku |
391 200 |
|
|
1. |
Kwoty spłaconych kredytów |
280 800 |
|
|
2. |
Kwoty spłaconych pożyczek |
80 400 |
|
|
3. |
Kwota umorzonej pożyczki ( decyzja z 28.04.2003 r.) |
30 000 |
|
|
4. |
Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów |
|
|
|
5. |
Kwoty zwróconych zobowiązań wymagalnych |
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. |
Ogółem dług na 31 grudnia 2003 roku (I+II-III) |
1 513 797 |
|
|
V. |
Planowane dochody na 2003 rok |
13 670 629 |
|
|
|
% (IV : V) |
11,07% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metryka strony
